Futures Fundamentals Strategies. W szczególności kontrakty terminowe próbują przewidzieć, jaka wartość indeksu lub towaru będzie w pewnym momencie w przyszłości Spekulanci na rynku terminowym mogą korzystać z różnych strategii, aby skorzystać z rosnących i malejących cen Najczęstsze są znane jako długie i krótkie. Spreading Longing. Kiedy inwestor idzie długi - to znaczy wchodzi w umowę, zgadzając się na kupno i dostawę podstawy po ustalonej cenie - oznacza to, że stara się zyskać z przewidywanego przyszłego wzrostu cen. Na przykład, powiedzmy, że z początkiem marży na poziomie 2000 w czerwcu, Joe spekulant kupuje jedną kontraktową złotówkę w czerwcu na poziomie 350 USD za uncję, za łączną kwotę około 1000 uncji lub 350 000. Kupując w czerwcu Joe idąc długo, z oczekiwaniem, że cena złota wzrośnie w momencie wygaśnięcia kontraktu we wrześniu. W sierpniu cena złota wzrasta o 2 do 352 za uncję, a Joe decyduje się sprzedać umowę, aby zrealizować pr z oo Kontrakt na 1000 uncji miałby teraz wartość 352 000, a zysk wyniesie 2000. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom dźwigni, pamiętaj, że początkowy margines wynosi 2000, a Joe długo osiągnął wartość 100. Oczywiście, przeciwnie, gdyby cena złoto za uncję spadło o 2 Spekulant zdałby sobie sprawę 100 strat Warto pamiętać, że w okresie obowiązywania umowy przez Joe, marża mogłaby spaść poniżej poziomu marginesu alimentacyjnego, dlatego musiałby odpowiedzieć do kilku połączeń marżowych, co skutkuje jeszcze większą stratą lub mniejszym zyskiem. Zwrotny spekulant, który idzie krótko, to jest zawieranie kontraktu terminowego, zgadzając się na sprzedaż i dostarczenie podstawy po ustalonej cenie - chce zarobić od spadku poziomów cen Sprzedając wysoką cenę, umowa może zostać odkupiona w przyszłości po niższej cenie, generując tym samym zyski dla spekulanta. Powiedzmy, że Sara przeprowadziła pewne badania i doszła do wniosku, że cena ropy spadłaby w ciągu najbliższych sześciu miesięcy W listopadzie może sprzedać umowę w obecnej wyższej cenie i kupić ją w ciągu najbliższych sześciu miesięcy po obniżeniu ceny Ta strategia nazywa się krótko i jest używana kiedy specjaliści korzystają z malejącego rynku. Podważaj, że przy pierwotnym depozycie zabezpieczającym na poziomie 3.000 Sara sprzedała jedną umowę na ropę naftową jednego kontraktu na 1000 baryłek na poziomie 25 USD za baryłkę, za łączną kwotę 25 000. cena oleju wyniosła 20 euro za baryłkę, a Sara czuła, że nadszedł czas na zarobki. Odkupiła kontrakt, który wynosił 20 000 dolarów. Krótko mówiąc, Sara zarobiła 5000, ale jeśli Sara s research nie była dogłębna, a ona podjęła inną decyzję, jej strategia mogłaby skończyć się wielką stratą. Napoje Jak widać, długie i krótkie są pozycje, które w zasadzie dotyczą zakupu lub sprzedaży umowy, aby teraz wykorzystać wzrost o r spadające ceny w przyszłości Inną wspólną strategią stosowaną przez kontrahentów terminowych nazywa się spread. Spreads polega na skorzystaniu z różnicy cen między dwoma różnymi kontraktami tego samego towaru Spreading jest uważany za jedną z najbardziej konserwatywnych form handlu na rynku terminowym ponieważ jest dużo bezpieczniejszy niż handel długimi, krótkimi, nago kontraktami terminowymi. Istnieje wiele różnych rodzajów spreadów, włącznie z spreadami Spread. Obejmuje równoczesne kupno i sprzedaż dwóch futures tego samego typu, mających tę samą cenę, ale różne terminy dostaw Intermarket Spread - tutaj inwestor z kontraktami z tego samego miesiąca idzie długi na jednym rynku i krótko na innym rynku Na przykład inwestor może wziąć krótką pszenicę czerwcową i długą czerwoną cebulę wieprzową - to jest dowolny typ rozprzestrzeniania się, w którym każda pozycja jest tworzona na różnych kontraktach terminowych Na przykład inwestor może utworzyć stanowisko w Chicago Board of Trade CBOT i London International Financial Futures i Options Exchange LIFFE. Złamanie kontraktów na złoto i srebro. Jeśli szukasz zabezpieczenia przed inflacją, spekulantem, alternatywną klasą inwestycyjną lub komercyjnym zabezpieczeniem, kontrakty futures na złoto i srebro mogą pasować do rachunku w tym artykule, omówimy podstawy złoto i srebro kontrakty terminowe i jak one są przedmiotem handlu, ale być uprzedzony Handel na tym rynku pociąga za sobą znaczne ryzyko, a inwestorzy mogą stracić więcej niż pierwotnie zainwestowali. Kim są szlachetne metale kontrakty futures. A metali szlachetnych kontrakt futures jest prawnie wiążącą umową na dostawy złota lub srebra w przyszłości po uzgodnionej cenie Kontrakty są ujednolicone przez kontrakty futures w zakresie ilości, jakości, czasu i miejsca dostawy Tylko cena jest zmienna. kontraktów jako sposobu zarządzania ryzykiem cenowym na oczekiwany zakup lub sprzedaż fizycznego metalu Oferują również spekulantom możliwość uczestniczyć na rynkach bez fizycznego zaplecza. Istnieją dwie różne pozycje, które mogą być zajęte długą pozycją kupna jest zobowiązanie do zaakceptowania dostawy fizycznego metalu, a krótka pozycja sprzedaży jest obowiązkiem dokonania dostawy. Większość umów futures są przesunięte przed datą dostawy Na przykład, występuje to, gdy inwestor o długiej pozycji inicjuje krótką pozycję w tym samym kontrakcie, skutecznie eliminując oryginalne długie pozycje. Zalety kontraktów terminowych. Ponieważ handel nimi odbywa się w ramach scentralizowanej wymiany kontraktów na kontrakty futures większa elastyczność dźwigni finansowej i uczciwość finansowa niż handel towarami. Dźwignia finansowa to zdolność do handlu i zarządzania produktem o wysokiej wartości rynkowej z ułamkiem całkowitej wartości Transakcje kontraktów terminowych typu futures realizowane są z marżą wyników Znacznie mniej kapitału niż fizyczne Rynek dźwigni zapewnia spekulantom większe ryzyko wyższego zwrotu inwestycja. Na przykład jedna kontrakt futures na złoto kontroluje 100 uncji troy lub jedną cegłę złota Wartość dolara tej umowy jest 100 razy wyższa od ceny rynkowej za jedną uncję złota Jeśli rynek roi się na poziomie 600 USD za uncję, umowa wynosi 60 000 600 x 100 uncji Zgodnie z zasadami marży giełdowej marża wymagana do kontroli jednej umowy wynosi tylko 4050 Więc na 4050 można kontrolować 60 000 wartości złota Jako inwestor daje to możliwość dźwigni 1, aby kontrolować w przybliżeniu 15 Na rynkach kontraktów futures łatwo jest zainicjować krótką pozycję jako pozycję długą, dając uczestnikom dużą elastyczność. Ta elastyczność zapewnia hedery z możliwością ochrony ich pozycji fizycznych, a spekulantami zajmują pozycje na podstawie oczekiwań rynku . Wymiana, w której transakcje futures na złoto srebrne oferują uczestnikom, nie stanowi zagrożenia dla kontrahenta, który zapewnia wymiana usług rozliczeniowych. Wymiana działa jak nabywca dla każdego sprzedającego i vice versa ersa, zmniejszając ryzyko, jeśli jedna ze stron nie wywiąże się ze swoich obowiązków. Umowy dotyczące specyfikacji kontraktu. Istnieje kilka różnych kontraktów złota sprzedawanych na giełdach amerykańskich Jeden w firmie COMEX i dwa na eCBOT Istnieje umowa o wartości 100 tysięcy trofon, która jest przedmiotem obrotu na obu giełdach i mini kontraktu 33 2 uncje troy handlowane tylko w eCBOT. Silver ma również dwa kontrakty na giełdzie eCBOT, a drugie na COMEX Duża kontrakcja na 5000 uncji, która jest przedmiotem obrotu na obu giełdach, a eCBOT ma mini 1000 uncji. Gold Futures. Gold jest sprzedawany w dolarach i centach za uncję Na przykład, gdy złoto jest handel na poziomie 600 na uncję, kontrakt ma wartość 60 000 600 x 100 uncji Kupiec, który jest długi na 600 i sprzedaje się pod 610 zrobić 1000 610 600 10 zysku, 10 x 100 uncji 1000 Natomiast przedsiębiorca, który jest długi na 600 i sprzedaje w 590 straci 1000. Minimalny ruch cen lub wielkość kleszczu wynosi 10 centów Rynek może mieć szeroki zakres, ale musi poruszać się w krokach co najmniej 10 centów. Czy eCBOT i COMEX określają dostawę do sklepienia w Nowym Jorku Skarbce te mogą ulec zmianie w drodze wymiany. Najaktywniejszymi miesiącami są transakcje w przeliczeniu na wolumen i otwarte odsetki: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik i grudzień. rynek uporządkowany wymienia ustali limity pozycji Granica pozycji to maksymalna liczba kontraktów pojedynczego uczestnika Istnieją różne limity pozycji dla hederów i spekulantów. Silver Futures. Silver jest przedmiotem obrotu w dolarach i centach za uncję jak złoto Na przykład jeśli srebro jest w wysokości 10 dolarów za uncję, duży kontrakt ma wartość 50 000 000 uncji x 10 za uncję, a mini wynosi 10 000 000 uncji x 10 za uncję. Rozmiar kleszcza wynosi 0 001 za uncję, co odpowiada 5 na duży kontrakt i 1 dla mini kontraktu Rynek może nie handlować mniejszym przyrostem, ale może sprzedawać większe mnożniki, takie jak grosze. Podobnie jak złoto, wymogi dostawy dla obu giełd wskazują sklepienia w rejonie Nowego Jorku. najbardziej aktywne miesiące na dostawę w zależności od wolumenu i otwartych interesów to marzec, maj, lipiec, wrzesień i grudzień. Srebrny, podobnie jak złoto, również ma limity pozycji ustalone na giełdach. Hedgers i spekulantów na rynku terminowym. Główną funkcją każdej futures rynek ma dostarczyć scentralizowany rynek dla osób zainteresowanych kupnem lub sprzedażą fizycznych towarów w pewnym momencie w przyszłości Rynek metalowych kontraktów terminowych pomaga hedderom zmniejszyć ryzyko związane z niekorzystnymi wahaniami cen na rynku pieniężnym Przykłady hederów obejmują skarbce bankowe, kopalni, producentów i jubilerów. Hedgers zajmują pozycję na rynku, co jest przeciwieństwem ich fizycznej pozycji Z powodu korelacji cen między futures a rynkiem spotowym zysk na jednym rynku może zrównoważyć straty w innych Na przykład, jubilera, który jest obawiająca, że zapłaci wyższe ceny za złoto lub srebro wtedy kupuje umowę, aby zablokować w gwarantowanej cenie Jeśli cena rynkowa złota srebra wzrosła, ona będą musieli zapłacić wyższe ceny za złote srebro Ponieważ jednak jubiler zajęł długą pozycję na rynkach kontraktów terminowych, mogła zarobić na kontrakcie futures, co zrównoważyłoby wzrost kosztu zakupu złota srebra Jeśli cena gotówkowa za złoto złoto i ceny futures spadły, żywopłot straciłby na swoich kontraktach terminowych, ale zapłaciłby mniej, gdy kupił złoto na rynku pieniężnym. W przeciwieństwie do żywopłytów, spekulanci nie mają zainteresowania dostawą, ale zamiast tego starają się zyskać zakładając ryzyko rynkowe Spekulanci to indywidualni inwestorzy, fundusze hedgingowe czy doradcy ds. handlu towarami. Gospodarze posiadają wszystkie kształty i rozmiary oraz mogą przebywać na rynku przez różne okresy czasu Ci, którzy są często poza sesją, nazywają się scalpers A dzień przedsiębiorca posiada pozycję dłużej niż skalper nie, ale zazwyczaj nie przez noc Posiadacz pozycji zajmuje wiele sesji Wszyscy spekulanci muszą być świadomi, że jeśli rynek porusza się w e przeciwny kierunek, pozycja może spowodować straty. Dolna linia. Czy jesteś żywopłotem czy spekulantem, pamiętaj, że handel pociąga za sobą znaczne ryzyko i nie nadaje się dla wszystkich. Choć mogą być znaczne zyski dla tych, którzy angażują się w transakcje futures na złoto i srebro pamiętaj, że handlowanie kontraktami terminowymi jest najlepsze dla handlowców, którzy mają wiedzę potrzebną do osiągnięcia sukcesu na tych rynkach. Badanie przeprowadzone przez Biuro Statystyki Stanów Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych w celu pomiaru wolnych miejsc pracy Zbiera dane od pracodawców. Maksymalna kwota monety, które Stany Zjednoczone mogą pożyczać Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia dochodów biorąc pod uwagę bezpieczeństwo lub indeks rynku Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęto w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabroniła handlu banków z uczestnictwa w inwestycji. Nordfarm płaci odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnych gospodarstw domowych i sektora non-profit US Bureau of Labor. Podstawy handlu kontraktami futures na rynku amerykańskim. Standardowe kontrakty terminowe, kontrakty walutowe, w których kontrahent zgadza się dostawa od sprzedawcy określonej ilości srebra, np. 30000 gramów po ustalonej cenie w przyszłym terminie dostawy. Niektóre fakty dotyczące Silver. Silver to miękki, błyszczący i ciężki metaliczny element z genialnym białym połyskiem Bardzo lekki i plastyczny metalowe włókna ciągłe, jego przewodność cieplna i elektryczna jest najwyższym ze wszystkich znanych metali. Jako środek stosowany jako magazyn wartości, inne główne zastosowania srebra obejmują zastosowania w obszarach takich jak elektronika, fotografia i jako środki antyseptyczne Kliknij tutaj, aby poznać różne zastosowania z Silver. Silver Futures Exchanges. You może handlu Srebro futures na New York Mercantile Exchange NYMEX i Tokio Commodity Exchange TOCOM. NYMEX Srebro ceny futures są quo ted w dolarach i centach za uncję i są przedmiotem obrotu w partiach wielkości 5000 uncji troy. TOCOM Srebro futures są przedmiotem obrotu w jednostkach 30000 gramów 964 53 uncji troy i ceny kontraktacji są notowane w jen na gram. Exchange Nazwa produktu. Silver Futures Trading Podstawy Klienci i producenci srebra mogą radzić sobie ze srebrnym ryzykiem cen poprzez kupno i sprzedaż srebrnych kontraktów terminowych Srebrni producenci mogą stosować krótkie zabezpieczenia, aby zablokować cenę sprzedaży srebra, podczas gdy firmy, które potrzebują srebra, mogą wykorzystać długie zabezpieczenie w celu zabezpieczenia ceny zakupu na towary, których potrzebują. Kontrakty futures na giełdzie są również przedmiotem handlu przez spekulantów, którzy ponoszą ryzyko cen, które hedery starają się unikać w zamian za szansę skorzystania z korzystnego srebrnego ruchu cenowego Spekulanci kupują futures srebrne, gdy uważają, że ceny srebra wzrosną Przeciwnie, będą sprzedawać srebrne kontrakty terminowe, gdy myślą, że ceny srebra spadną. Dowiedz się więcej o opcji Silver Futures Options Trading. Ready to Start Trading Futures. To buy or se będziesz potrzebować brokera, który potrafi obsługiwać kontrakty futures. Boutique House to pełnoprawny Merchant Merchant Market, który zapewnia usprawniony dostęp do rynków kontraktów terminowych w bardzo rozsądnych cenach. do odegrania zarobków Wiele razy, luki w cenie akcji w górę iw dół po kwartalnym raporcie o zarobkach, ale często kierunek ruchu może być nieprzewidywalny Na przykład sprzedaż może mieć miejsce, nawet jeśli raport o zarobkach jest dobry, jeśli inwestorzy oczekiwali świetnych wyników Czytaj dalej. Jeśli jesteś bardzo uparty w określonym magazynie na dłuższą metę i chce kupić czas, ale uważasz, że jest nieco zawyżony w tej chwili, możesz rozważyć pisanie opcji put na akcje jako środek do nabyć je z dyskontem Czytaj dalej. Znany również jako opcje cyfrowe, opcje binarne należą do specjalnej klasy egzotycznych opcji, w których przedsiębiorca opcji spekuluje wyłącznie na kierunku underlyi ng w stosunkowo krótkim czasie Czytaj dalej. Jeśli inwestujesz styl Peter Lynch, starając się przewidzieć następny wielobarwnik, to chcesz dowiedzieć się więcej o LEAPS i dlaczego uważam, że są świetną opcją dla inwestując w następny Microsoft Read on. Cash dywidendy wyemitowane przez akcje mają duży wpływ na ich ceny opcji Ponieważ cena bazowa ma spadać o kwotę dywidendy w dacie wypłaty dywidendy Read on. As alternatywa dla pisania objętych wezwania, można wejść w rozmowę z abonentami o podobny potencjał zysku, ale przy znacznie mniejszym zapotrzebowaniu na kapitał W miejsce posiadania akcji bazowej w strategii dotyczącej obsługi połączeń, alternatywna opcja Czytaj dalej. Mamy akcje płacą duże dywidendy co kwartał Masz prawo do dywidendy jeśli trzymasz akcje przed dniem dywidendy Czytaj dalej. Aby osiągnąć wyższe zyski na giełdzie, oprócz robienia większej pracy domowej na firmach, które chcesz kupić, często trzeba podjąć na wyższym ryzyku Najczęstszym sposobem na to jest kupno zapasów na marginesie Przeczytaj on. Day opcje handlowe mogą być skuteczną, zyskowną strategią, ale jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć przed rozpoczęciem korzystania z opcji dla codziennego handlu Przeczytaj Więcej informacji na temat współczynnika call call, sposobu ich otrzymywania i sposobu jego wykorzystania jako wskaźnika kontrarnego Read on. Parzystość indykatora jest ważną zasadą w wycenie opcji, którą Hans Stoll stwierdził w swoim artykule, Relacja między Ceny kupna i sprzedaży, w 1969 r. Stwierdza, że premia opcji kupna pociąga za sobą pewną uczciwą cenę za odpowiednią opcję sprzedaży, która ma tę samą cenę strajku i datę wygaśnięcia, i vice versa Czytaj dalej. W ramach handlu opcjami można zauważyć użycie niektórych greckich alfabetów takich jak delta lub gamma przy opisywaniu zagrożeń związanych z różnymi pozycjami Są znane jako greeks Read on. Ponieważ wartość opcji na akcje zależy od ceny akcji bazowej, użyteczne jest obliczanie wartości godziwej o f zapasów za pomocą techniki znanej jako zdyskontowane przepływy pieniężne Czytaj dalej.
Comments
Post a Comment